ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α " Ιωάννινα
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2017 (01/0 1/2017 - 31/12 /2017)
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Χρήσης 2017 Χρήσης 2016
ΧΡΕΩΣΗ
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 532.654,68 539.059,80
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων ( με ΑΠΥ ) 481.878,87 382.357,78
62 -Παροχές τρίτων ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές ) 36.065,08 33.076,57
63 -Φόροι Τέλη 2510,52 1262,05
64.00 -Έξοδα μεταφορών ( καύσιμα αυτοκινήτων ) 12.386,84 9.534,17
64.01 -Έξοδα ταξειδίων 233,76 374,15
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως ( εκδηλώσεις ) 1.208,02 1.505,40
64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις ( κπμ Κόνιτσας ) 0,00 15.245,10
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη 6.808,15 4.192,86
64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα, καθαριότητα ) 39.986,09 35.356,44
64.98 -Διάφορα 30,00 4,10
ΣΥΝΟΛΟ 64 60.652,86 66.212,22
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα 234,70 78,60
66 -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 23.025,61 9.245,86
80.00 Αποτέλεσμα ( Κέρδη/ ζημία ) -11.559,33 22.064,14
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.125.462,99 1.053.357,02
ΠΙΣΤΩΣΗ
1.Πωλήσεις
73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ ) 1.092.849,70 930.254,89
74 -Επιχορηγήσεις ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ ) 2.510,75 67.630,09
75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς ) 23.488,06 47.567,31
76 -Έσοδα κεφαλαίων 6.614,48 5.960,42
81. Εκτακτα ανόργανα αποτελέσματα 0,00 0,18
82. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (διαφορές σε αμοιβ. Πρ/κού ) 0,00 1.944,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1.125.462,99 1.053.357,02